3 trường phái phân tích thị trường Forex phổ biến nhất

Đầu tư Forex có hiệu quả hay không phụ thuộc rất lớn vào việc phân tích thị trường Forex. Nhưng thực tế không phải ai cũng biết cách phân tích thị trường, thậm chí nhiều người còn vào lệnh theo cảm tính. Điều này cực kỳ nguy hiểm và có thể khiến bạn cháy tài khoản nhanh chóng. Trong bài viết này, Exness Wiki sẽ giới thiệu 3 phương pháp phân tích thị trường Forex phổ biến và giúp bạn lựa chọn phương pháp phù hợp với bản thân. 

Phân tích thị trường forex là gì?

Phân tích thị trường Forex là quá trình nhà đầu tư thông qua các thông tin, kiến thức, các công cụ phân tích để xác định cung – cầu và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai.

Thị trường Forex luôn biến động không ngừng và không ai có thể lường trước được, tuy nhiên việc phân tích sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về thị trường và dự đoán một phần xu hướng tiếp theo. Đây chính là cơ sở để nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch, mua vào hay bán ra các cặp tiền tệ để thu lợi nhuận.

3 cách phân tích thị trường forex

Hiện nay, có rất nhiều cách để phân tích thị trường Forex nhưng phổ biến nhất vẫn là 3 phương pháp sau: phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật và phân tích cảm tính. Mỗi phương pháp sẽ có ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng đối tượng nhà đầu tư khác nhau.

Sau đây chúng ta sẽ đi sâu phân tích từng phương pháp để có cái nhìn tổng quan nhất.

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong Forex, nhà đầu tư sẽ tập trung vào phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá đồng tiền của một quốc gia hay cung – cầu của các cặp tiền tệ. Các yếu tố quan trọng mà nhà đầu tư cần quan tâm khi phân tích cơ bản là:

• Các yếu tố kinh tế bao gồm: lãi suất, lạm phát, GDP, GNP, tỷ lệ thất nghiệp…
• Các yếu tố chính trị – xã hội: luật lệ, bộ máy quản lý, quân sự, biểu tình, đình công, bầu cử…
• Các sự kiến bất ngờ như lũ lụt, thiên tai, sóng thần… cũng ảnh hưởng đến nền kinh tế của một đất nước.

Nhà đầu tư có thể theo dõi các yếu tố này thông qua chính sách tiền tệ, bảng công bố lãi suất của ngân hàng trung ương, lịch kinh tế hoặc theo dõi qua các phương tiện truyền thông đại chúng, báo chí, mạng xã hội để nắm bắt thông tin kịp thời.

Ưu điểm:

• Dự đoán xu hướng của thị trường trong trung hạn và dài hạn tương đối chính xác.
• Phản ứng kịp  thời trước những tin tức, sự kiện bất ngờ. Từ đó có thể giảm thiểu rủi ro.

Nhược điểm:

• Nhà đầu tư phải dành nhiều thời gian đọc tin tức hàng ngày và nhạy bén với các thông tin.
• Không phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn như Scalping, day trading…

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích thị trường dựa vào phân tích biểu đồ, biến động giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ để xác định xu hướng thị trường hiện tại và dự đoán hướng đi của giá trong tương lai. Từ đó, đưa ra quyết định giao dịch ngoại hối tại các sàn forex uy tín và đặt cắt lỗ, chốt lời phù hợp.

Phương pháp phân tích kỹ thuật chỉ tập vào giá, bởi họ cho rằng mọi thông tin về thị trường đều được phản ảnh vào giá. Các công cụ hỗ trợ phân tích kỹ thuật bao gồm:

• Các lý thuyết kinh tế như: Lý thuyết Dow,  lý thuyết sóng Elliott,…
• Biểu đồ giá: nến Nhật, biểu đồ đường, biểu đồ thanh…
• Các chỉ báo kỹ thuật: đường MA, MACD, MFI, RSI, Bollinger Bands…
• Các mô hình giá như: mô hình tam giác, mô hình 2 đáy, mô hình 2 đỉnh, vai đầu vai…
• Các mô hình nến cơ bản, mô hình nến đảo chiều và tiếp diễn xu hướng.

Ưu điểm:

• Không đòi hỏi kiến thức về tài chính cũng như không phải cập nhật tin tức, sự kiện mỗi ngày.
• Phân tích kỹ thuật sẽ giúp trader tìm được điểm vào lệnh và thoát lệnh tốt nhất.
• Các công cụ phân tích kỹ thuật đểu có sẵn trên nền tảng MT4, MT5 và Tradingview.
• Phù hợp với các chiến lược giao dịch ngắn hạn và trung hạn.

Nhược điểm:

• Tín hiệu thường bị trễ hơn so với hành động giá. Khi xác định được xu hướng hành động giá đã đi được một đoạn.
• Yêu cầu trader phải có kiến thức sâu rộng và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích.
• Phân tích kỹ thuật phụ thuộc nhiều vào yếu tố chủ quan của nhà đầu tư. Vì cùng một công cụ nhưng mỗi nhà đầu tư sẽ có cách phân tích khác nhau.

Phân tích cảm tính

Phân tích cảm tính là phương pháp mà các nhà đầu tư dựa vào cảm giác chủ quan của bản thân để đưa ra quyết định giao dịch. Họ sẽ xem xét thị trường có khả năng tăng hay giảm dựa trên viễn cảnh hiện tại và tương lai do phân tích cơ bản đem lại.

Phương pháp này ít được trader áp dụng, tuy nhiên trong một số trường hợp dựa vào may mắn một số nhà đầu tư vẫn thu về được lợi nhuận.

Ưu điểm:

• Không cần phải hiểu hết các công cụ phân tích kỹ thuật, cũng như không phải nghiên cứu về các chỉ số kinh tế, lịch kinh tế, tin tức, sự kiện.
• Dù là nhà đầu tư không có kinh nghiệm bạn cũng có thể dễ dàng tham gia.
• Không bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và tránh được các bẫy của cá mập.

Nhược điểm:

• Không có cơ sở chắc chắn để giao dịch nên rủi ro cao.
• Phụ thuộc vào tính chủ quan của mỗi nhà đầu tư

Nên dùng phương pháp phân tích thị trường Forex nào?

Theo các chuyên gia trong 3 phương pháp phân tích thị trường cơ bản, kỹ thuật, cảm tính thì không có phương pháp nào là tốt nhất cả. Muốn thành công, bạn phải biết cách kết hợp cả 3 phương pháp trên. Ở mỗi phương pháp, bạn hãy chắt lọc và chọn ra những điểm tốt nhất để áp dụng vào chiến lược giao dịch của mình.

Tóm lại, các nhà đầu tư nên:

• Thường xuyên cập nhật tin tức thị trường, các yếu tố ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc gia liên quan đến cặp tiền tệ mà bạn đầu tư.
• Biết cách đọc biểu đồ nến Nhật và sử dụng thành thạo các công cụ chỉ báo, mô hình giá, mô hình nến quan trọng để phân tích biểu đồ giá.
• Luôn học hỏi kiến thức và tích luỹ kinh nghiệm giao dịch Forex thực tiễn. Đây là quá trình lâu dài, đòi hỏi bạn cần bỏ ra nhiều thời gian và công sức.
• Phải rèn luyện cho mình sự kỷ luật, tính kiên nhẫn để tránh bị Fomo khi tham gia vào thị trường.

Kết luận

Trên đây chúng tôi đã giới thiệu các phương pháp phân tích thị trường Forex chi tiết và đánh giá ưu, nhược điểm của từng phương pháp. Hi vọng sẽ giúp nhà đầu tư có góc nhìn tổng quan và lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp với bản thân khi tham gia thị trường Forex.